阿桂專業程式交易決策系統
阿桂專業程式交易決策系統
$10年交易時間為你打造仟萬身價$
諮詢專線：
亞太電信0982985801黃英華(阿桂)
威寶電信0986188730黃英華(阿桂)
聯絡方式：
SKYPE帳號：r0938352720
信箱：r0938352720@yahoo.com.tw
MSM：r0938352720@hotmail.com
部落格：http://r0938352720.blogspot.com/
奇摩：http://tw.myblog.yahoo.com/r0938352720
什麼是程式交易？
1.排除人為及主觀判斷的交易模式
系統交易是近十幾年來新興的交易方法，利用技術分析工具、基本分析模型、商品價格波動特性及週期或是其他邏輯思考訊息等，作為研判趨勢變動方向及程式進出場，尋求買賣點的依據，完全電腦化的程式交易系統可以排除人為或主觀的判斷模式，避免暴露人性的四大心理錯誤：
『做對不敢看』『做錯一直看』『看對不敢做』『看錯一直做』
2.機器取代人性，消除交易中的情緒因子
大部份投機者都會認同「實際交易」比「紙上模擬交易」更為困難，僅管兩者都採用相同的決策模式，還是會產生不同的效果，實際交易過程中會受到『情緒』干擾，例如過度交易、堅持虧損部位等，都是因為人性包含了恐懼、貪婪、遲疑及賭性等缺點，而程式交易的最大功能就是用機器取代人性，消除交易中的情緒因子，簡單來說，就是克服人性的四大心理障礙。
3.電腦依程式發出進出場買賣訊息，確保交易的一致性
在交易的過程中，除了心理面的問題外，如何嚴守既定的操作紀律或交易的基本原則，會直接影響到操作績效，因此透過電腦將既定的操作規範，獲利以及風險管理等條件寫成程式語言，電腦依程式發出進出場買賣的警訊，如此便可以確保交易的一致性。
4.專業操盤人達成穩定獲利目標的交易模式
在期貨市場，程式交易已是專業操盤人達成穩定獲利目標最基本的方法，因此程式交易買賣決策完全決定於機械化、制度化的邏輯判斷規則，透過電腦輔助，可以將各種訊息轉化為程式語言，籍由電腦來代替人為發出買賣訊號，再根據系統發出的委託方式，執行下單程序，此種方法已廣為國外專業經理人所採用。
5.多策略程式交易模組：
有三個重點：
1.留住利潤2.風險控制3.持久操作性。
缺少其中一項，便會失敗。
期貨市場中，任誰都不敢打包票未來的行情將如何演變，但卻能利用程式交易的優點，將利潤、風險進行有效的控制，達到獲利的目的。
有效風險控制當行情劇烈震盪時，我的模組有些程式，交易週期不一”長線保謢短線~短線保護長線”，這就是
”多策略程式交易模組”能減少損失部位，當方向出現時，多策略程式的一致性方向會加大獲利、倍增利潤。
什麼是”多策略程式交易模組”？
一.主題：
是由軟體合併10多支不同交易週期和特性的程式交易決策，取出經過9年多歷史回測驗證，產生出最佳九支程式具互補性的程式做為”多策略程式交易模組”。
1. 設計：
以互補性高的多程式交易模型，降低投資組合波動性，積極追逐穏定利潤。
2. 特色：
用長線保謢短線、短線保護長線方法積極追求穏定報酬。
3.以一程式一小台為設計基準，切成九支不同週期和特性程式，符合條件時分批進場，分批出場。
4交易費：
每口小台雙邊成本計六點（NT$ 300），相當一口大台（NT$ 1200）。
TS系統回測相關說明：
1.交易商品：台指期貨（近月）
2.回測時間：2001/01/02～2009/9/30
3.時間檔次：5分、15分、30分、60分
4.成本設定：NT$ 300元／每口來回
5.交易頻率：0~20次／天、多策略有加碼機制
6.執行必要資金：NT$ 60萬／一組多策略
7.最大在倉口數：12口/小台
8.最大獲利/總績效：10,232,900元
9.最大連損/最大折返：210,000元
2001-2009年績效報告，所有訊號圖請參考其它文件。
多策略交易模組TS回測表
$10年交易時間為你打造仟萬身價$
程式交易2年多經驗，有成功的，也有失敗的例子，檢討做法和交易方法，歸納出以下造成失敗交易的原因：
1.客戶跟程式交易時一般都是程式賺錢才跟（追高程式風險）
2.客戶心態過度樂觀（預期大賺），當不如預期而不跟單
3.客戶發生程式獲利回檔，失望而不跟程式交易
4.客戶無法長期跟單（僅跟1~2個月）
5.客戶隨意加碼口數或減碼
6.跟單程式回檔，客戶隨意換程式
7.客戶主觀認定當沖或留倉選一跟單，不聽程式者建議
8.程式者程式不好，最大連損過大，客戶受不了
9.程式者沒正確的交易觀念和紀律
10.程式者沒做定期檢視投資成果
11.期貨商系統不好、滑價過大造成嚴重損失
12.1到3個程式跟單，皆多口大台，造成客戶壓力
13.單壓幾支程式風險過於集中
問題解決做法說明：
1.本人組出”多週期多策略交易模組系統”分散單壓幾支程式風險
2.TS歷史回測最佳多策略互補性高，分散性夠
3.客戶和程式者訂定交易共識
4.客戶和程式者不得隨意加碼口數或減碼
5.訂定客戶可忍受最高金額分24萬和12萬
6.當達到客戶訂定的停損金額標準，次日單子全平倉
7.動態停損金額
何謂動態停損金額說明
說明1：
大明拿60萬跟阿桂多策略模組(選定21萬停損金額)跟了一個月帳戶最低來到52萬。賠8萬未達21萬所以不停損，一樣跟多策略模組。
說明2：
大明拿60萬跟阿桂多策略模組(選定21萬停損金額)跟了一個月帳戶歷史最高到70萬，那停損守帳戶49萬停損(如三個月帳戶歷史最高95萬)守帳戶74萬停損，簡單說帳戶歷史最高的金額值－訂的停損額＝為動態停損金額。
多策略程式交易模組租用標準如下：
恭喜大家有福了!!
三個月免費試用
最小資金需求：NT$ 60萬
一組多策略/小台
限本案喔，其它方案請洽阿桂本人我喔
本系統目前只支援”台証期貨”，沒有台証期貨戶頭的朋友，請先申請台証期貨帳戶。
申請使用多策略程式交易模組+自動下單，您所要完成的步驟如下：
先擁有台証期貨戶頭，並請營業員幫您申請開通”API下單權限”，(約二個工作天)。
Q＆A
Q：有支援那些期貨商?
A：台証期貨，之後會有日盛，康和，寶來，群益有API之期貨商
Q：台証我沒營業員，要如何開戶
A：跟單前要開戶聯絡我~
Q：是否可跟阿桂多策略程式交易模組是大台指？
A：可以!~同時歡迎跟阿桂多策略的大台指，不過資金加4倍喔
Q：我可以訂閱你的績效訊息嗎?
A：可以~請留下基本資料和信箱，每月會寄出績效給你參考~也是不用錢的
Q：是否有其它程式或交易模組呢?
A：有的~請聯絡我~
※如有其它問題歡迎跟我聯絡，謝謝。
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1. 設計：
以互補性高的多程式交易模型，降低投資組合波動性，積極追逐穏定利潤。
2. 特色：
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2.回測時間：2001/01/02～2009/9/30
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8.程式者程式不好，最大連損過大，客戶受不了
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10.程式者沒做定期檢視投資成果
11.期貨商系統不好、滑價過大造成嚴重損失
12.1到3個程式跟單，皆多口大台，造成客戶壓力
13.單壓幾支程式風險過於集中
問題解決做法說明：
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說明2：
大明拿60萬跟阿桂多策略模組(選定21萬停損金額)跟了一個月帳戶歷史最高到70萬，那停損守帳戶49萬停損(如三個月帳戶歷史最高95萬)守帳戶74萬停損，簡單說帳戶歷史最高的金額值－訂的停損額＝為動態停損金額。
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啊桂，你媽媽喊你回家吃月餅~
中秋將臨，啊桂離家已很久，啊桂媽媽四處尋找。每逢佳節倍思親。為找到啊桂早日回家團圓，媽媽已在世界各地張貼尋人啟事和刊登尋人廣告。你要是知悉啊桂行蹤，請即時告知，謝謝！
啊桂，如果你聽到媽媽的呼喚，請趕快回家，家人等著你一起吃月餅，共度團圓的中秋節！
歡度國慶，喜迎中秋！祝啊桂和家人傑日快樂、全家幸福、團團圓圓、合家歡樂！
八月阿桂對外聲明稿
Dear 先生/女生 您好
謝謝您這麼關心我阿桂決策系統的績效，本人內心深感萬分榮幸如同您的留言一樣，最近阿桂決策系統的績效，實在不是怎麼好看，也就會出現您所謂的這麼大的MDD是否還有跟敢跟敢用等等的質疑...。
過去這5個月的行情，不知道您是否同時也有發現特性，就是每根K棒都有長長的上下影線 (跌下去馬上拉回來 拉上去馬上又給你殺下來)也就是說，針對:創高破低的系統，實在很傷!然而我的阿桂台指決策系統其中某一個部份的條件，就是在創高破低的情形下進行下單，於是乎也就出現不好的績效，當然您會說那是不是系統破功了....系統不管用了，等等的疑問。
誠實而論，我自己也會懷疑，但在我做完統計的統計量檢定之後，我發現這個顧慮，反而顯得多餘...
另外針對雅測的績效與本人真實帳戶權益淨值不太相符 其原因如下:
1.此帳戶為多帳號交易帳戶，由長短線多支程式依帳戶資金去做調配，並非只單跑一支阿桂決策系統。
2.因為我的系統設定屬於創高破低型，在加上最近幾年的盤快市的情況有為明顯，也就是說雅測公司在記錄每一筆資料，都預先扣3點的交易成本，但由於，快市現象所造成的滑價比真實的價格還要來的大，於是乎經過時間的累積+原本的虧損+來回交易的手續費等等，自然就會出現您現在看到的，真實帳戶權益淨值與雅策績效有大幅的落差，當然針對此現象，本人也與相關的下單機開發人員商討與研發更有效率的下單機與程式執行的環境，以期待未來快市的市場中，降低滑價的幅度與不斷持盈保泰。
最後再次謝謝您這麼關心我阿桂的績效，深信有您的注意與加持，阿桂台指決策系統的高報酬績效，在不久的將來就會回復。謝謝您!祝福您!
阿桂
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第二版(980414更新)
若有更好的設計建議或想法，或是有不錯的設計師，也都可以給阿桂參考唷。
第一版
名片
大家喜歡哪個logo及哪個名片樣式呢??
請大家留言讓我知道唷~
謝謝大家!!
